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COUPDAYS

COUPDAYS関数は、決済が行われる利払期の日数を返します。

COUPDAYS(購入日, 償還日, 年利払回数, 基準日数)

購入日: 取引の決済日を表す日付/時刻値または日付文字列。通常、取引日の1日以上あとになります。

償還日: 債券が満期になる日付を表す日付/時刻値または日付文字列。 「償還日」は、「購入日」に指定した日付よりあとでなければなりません。

年利払回数: 年間の利払回数を指定するモード値。

年1回（1）:  1年に1回の支払い。

半年ごと（2）:  1年に2回の支払い。

四半期ごと（4）:  1年に4回の支払い。

基準日数: 計算で使用する、1月あたりの日数と1年あたりの日数（基準日数の方式）を指定するモード値（オプション）。

30/360（0または省略）: 1か月30日、1年360日、月の31日目にあたる日付にNASD方式を使用。

実際の日数/実際の1年の日数（1）: 毎月の実際の日数、毎年の実際の日数。

実際の日数/360日（2）: 毎月の実際の日数、1年360日。

実際の日数/365日（3）: 毎月の実際の日数、1年365日。

30日/360日（4）: 1か月30日、1年360日、月の31日目にあたる日付にヨーロッパ方式を使用。

例

ある債券の購入を検討しているとします。購入の決済日は2010年4月2日（「購入日」）で、債券の満期日は2015年12月31日（「償還日」）で、利息は実際の日数（「基準日数」）に基づいて四半期ごと（「年利払回数」）に支払われます。

「=COUPDAYS("2010/4/2", "2015/12/31", 4, 1)」は91を返します。これは、この利払期の開始日である2010年4月1日から終了日である2010年6月30日までは91日間あることを表します。これは決済が行われる期間です。

関連項目COUPDAYBSCOUPDAYSNC
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