ACCRINTM

Funkcja ACCRINTM oblicza wartość odsetek dla ceny papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.

ACCRINTM(emisja; rozliczenie; stopa-roczna; nominał; dni-podstawy)

emisja: Wartość daty/czasu lub ciąg daty reprezentujące datę wydania papieru wartościowego.

rozliczenie: Wartość daty/czasu lub ciąg daty reprezentujące datę rozliczenia, zwykle jeden lub więcej dni po dacie emisji. Argument rozliczenie musi zawierać późniejszą datę, niż emisja.

stopa-roczna: Wartość liczbowa reprezentująca roczną stopę kuponową lub nominalną roczną stopę procentową papieru wartościowego, używana do ustalania okresowych odsetek. Argument stopa-roczna musi być większy od 0. Wprowadzany jest jako ułamek dziesiętny (np. 0,08) lub procent (np. 8%).

nominał: Wartość liczbowa reprezentująca wartość nominalną lub wartość wykupu papieru wartościowego. Argument nominał jest zwykle taką liczbą, jak 100, 1 000 lub 1 000 000. Nominał jest najczęściej sformatowany jako waluta. Jeśli nominał zostanie pominięty (średnik bez wartości), przyjmowane jest, że nominał wynosi 1000.

dni-podstawy: Opcjonalna wartość modalna, określająca liczbę dni w miesiącu i w roku (konwencja dni-podstawy) przyjmowaną na potrzeby obliczeń.

30/360 (0 lub brak): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody NASD dla każdego 31. dnia miesiąca.

faktyczna/faktyczna (1): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; faktyczna liczba dni w roku.

faktyczne/360 (2): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 360 dni w roku.

faktyczne/365 (3): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 365 dni w roku.

30E/360 (4): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody europejskiej dla każdego 31. dnia miesiąca.

Uwagi

Waluta wyświetlana w wyniku zwracanym przez tę funkcję zależy od ustawień w panelu Język i region (w Preferencjach systemowych w systemie macOS 12 i starszych, Ustawieniach systemowych w systemie macOS 13 i nowszych oraz w Ustawieniach w systemach iOS i iPadOS).

Przykład
Załóżmy, że rozważasz zakup hipotetycznego papieru wartościowego. Papier wartościowy został wyemitowany 14 grudnia 2007 (emisja) z datą rozliczenia 1 maja 2009 (rozliczenie), jego wartość nominalna to 1000 zł (nominał), a jego roczna stopa oprocentowania to 10% (stopa-roczna) jest obliczana na podstawie 30/360 (dni-podstawy) i spłacana tylko przy wykupie. =ACCRINTM("14.12.2007"; "01.05.2009"; 0,10; 1000; 0) zwraca w przybliżeniu 138,055555555556, czyli odsetki naliczone między datą emisji a datą rozliczenia. Kwota ta zostałaby dodana do uzgodnionej ceny w celu określenia kwoty należnej sprzedawcy od nabywcy papieru wartościowego.

Przykład

Załóżmy, że rozważasz zakup hipotetycznego papieru wartościowego. Papier wartościowy został wyemitowany 14 grudnia 2007 (emisja) z datą rozliczenia 1 maja 2009 (rozliczenie), jego wartość nominalna to 1000 zł (nominał), a jego roczna stopa oprocentowania to 10% (stopa-roczna) jest obliczana na podstawie 30/360 (dni-podstawy) i spłacana tylko przy wykupie.

=ACCRINTM("14.12.2007"; "01.05.2009"; 0,10; 1000; 0) zwraca w przybliżeniu 138,055555555556, czyli odsetki naliczone między datą emisji a datą rozliczenia. Kwota ta zostałaby dodana do uzgodnionej ceny w celu określenia kwoty należnej sprzedawcy od nabywcy papieru wartościowego.

Zobacz takżeACCRINT

Był pomocny?

Formuły i funkcje — pomoc

ACCRINTM

Uwagi