ACCRINTM

ACCRINTM 函数计算证券支付到期利息时添加到证券的购买价格的总应计利息和支付给卖方的总应计利息。

ACCRINTM(发行日, 结算日, 年利率, 票面值, 基准天数)

发行日： 日期/时间值或日期字符串，表示证券的最初发行日期。

结算日： 日期/时间值或日期字符串，表示交易结算日期，通常比交易日期晚一天或多天。 结算日必须晚于为发行日指定的日期。

年利率： 数字值，表示证券的票面年利率或名义年利率，用来确定每期支付的利息。 年利率必须大于 0，且以小数形式（例如，0.08）或以百分比形式（例如，8%）输入。

票面值： 数字值，表示证券的票面值或到期值。 票面值通常是数字，如 100、1,000 或 1,000,000。票面值通常格式化为货币。如果省略票面值（逗号，但无值），则假定票面值为 1000。

基准天数： 可选模态值，指定计算中使用的每月天数和每年天数（基准天数惯例）。

30/360 (0 或省略)： 一个月 30 天，一年 360 天，采用 NASD 方法计算一个月的第 31 天。

实际天数/实际天数 (1)： 每月实际天数，每年实际天数。

实际天数/360 (2)： 每月实际天数，一年 360 天。

实际天数/365 (3)： 每月实际天数，一年 365 天。

30E/360 (4)： 一个月 30 天，一年 360 天，采用欧洲方法计算一个月的第 31 天。

注释

此函数结果中显示的货币取决于“语言与地区”设置（在 macOS 12 及更低版本的“系统偏好设置”中；在 macOS 13 及更高版本的“系统设置”中；以及在 iOS 和 iPadOS 的“设置”中）。

示例
假定你在考虑购买假想的证券。证券发行日是 2007 年 12 月 14 日（发行日），结算日是 2009 年 5 月 1 日（结算日），票面价值为￥1000（票面值），到期时支付利息，年利率为 10%（年利率），以 30/360 天（基准天数）为基础计算利息。 =ACCRINTM("2007/12/14", "2009/05/01", 0.10, 1000, 0) 返回近似值 138.055555555556，此值表示发行日期和结算日期之间的应计利息。此金额将与议定的价格相加，来确定证券卖方应支付给证券买方的金额。

示例

假定你在考虑购买假想的证券。证券发行日是 2007 年 12 月 14 日（发行日），结算日是 2009 年 5 月 1 日（结算日），票面价值为￥1000（票面值），到期时支付利息，年利率为 10%（年利率），以 30/360 天（基准天数）为基础计算利息。

=ACCRINTM("2007/12/14", "2009/05/01", 0.10, 1000, 0) 返回近似值 138.055555555556，此值表示发行日期和结算日期之间的应计利息。此金额将与议定的价格相加，来确定证券卖方应支付给证券买方的金额。

另请参阅ACCRINT

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