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GIORNI.CED

La funzione GIORNI.CED restituisce il numero di giorni nel periodo di pagamento delle cedole in cui avviene la liquidazione.

GIORNI.CED(liquidazione, scadenza, num_rate, base_giorni)

liquidazione: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data di liquidazione dello scambio, normalmente uno o più giorni dopo la data dello scambio.

scadenza: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data in cui il titolo giunge a scadenza. scadenza deve essere successivo alla data indicata per liquidazione.

num_rate: un valore modale che specifica il numero di pagamenti di cedole per ogni anno.

annuale (1):  un pagamento l’anno.

semestrale (2):  due pagamenti l’anno.

trimestrale (4):  quattro pagamenti l’anno.

base_giorni: un valore modale facoltativo che specifica il numero di giorni per mese e giorni per anno (convenzione base_giorni) utilizzati nei calcoli.

30/360 (0 o omesso): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo NASD per le date che ricorrono il 31 del mese.

effettivo/effettivo (1): giorni effettivi in ciascun mese, giorni effettivi in ciascun anno.

effettivo/360 (2): giorni effettivi in ciascun mese, 360 giorni in un anno.

effettivo/365 (3): giorni effettivi in ciascun mese, 365 giorni in un anno.

30E/360 (4): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo Europeo per le date che ricorrono il 31 del mese.

Esempio

Supponi di voler acquistare un ipotetico titolo. L’acquisto avverrà il 2 aprile 2010 (liquidazione), l’obbligazione scadrà il 31 dicembre 2015 (scadenza) e paga gli interessi trimestralmente (num_rate) sulla base dei giorni reali del calendario (base_giorni).

=GIORNI.CED("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) restituisce 91, poiché vi sono 91 giorni nel periodo di pagamento delle cedole, che inizia il 1° aprile 2010 e finisce il 30 giugno 2010. Questo è il periodo nel quale avviene la liquidazione.

Consulta ancheGIORNI.CED.INIZ.LIQGIORNI.CED.NUOVA
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