PRICEMAT
Funkcia PRICEMAT vráti cenu cenného papiera, na základe ktorého sa vypláca úrok iba pri splatnosti na 100 USD odkupnej (nominálnej) hodnoty.
PRICEMAT(uzavretie; splatnosť; vydanie; ročná sadzba; ročný výnos; každodenne)
uzavretie: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum uzavretia obchodu, spravidla je to jeden alebo viacero dní za dátumom samotného obchodu. uzavretie je dátum, ktorý sa musí nachádzať za dátumom špecifikovaným v argumente vydanie.
splatnosť: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum splatnosti cenného papiera. splatnosť je dátum, ktorý sa musí nachádzať za dátumom špecifikovaným v argumente uzavretie.
vydanie: Dátum/čas alebo dátumový reťazec, ktorý predstavuje dátum vydania cenného papiera.
ročná sadzba: Číslo predstavujúce ročnú kupónovú sadzbu alebo ročnú stanovenú mieru úrokov cenného papiera, ktoré slúži na stanovenie pravidelných splátok úrokov. ročná sadzba musí byť väčšia ako 0 a zadáva sa buď ako desatinné číslo (napríklad 0,08), alebo ako percento (napríklad 8 %).
ročný výnos: Číslo predstavujúce ročný výnos cenného papiera. ročný výnos musí byť väčší ako 0 a zadáva sa buď ako desatinné číslo (napríklad 0,08), alebo ako percento (napríklad 8 %).
každodenne: Voliteľná modálna hodnota, ktorá špecifikuje počet dní v mesiaci a počet dní v roku (každodenne) použitých vo výpočtoch.
30/360 (0 alebo vynechané): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou metódy NASD pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.
skutočný/skutočný (1): Skutočný počet dní v každom mesiaci, skutočný počet dní v každom roku.
skutočný/360 (2): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 360 dní v roku.
skutočný/365 (3): Skutočný počet dní v každom mesiaci, 365 dní v roku.
30E/360 (4): 30 dní v mesiaci, 360 dní v roku pomocou európskej metódy pre dátumy pripadajúce na 31. deň mesiaca.
Poznámky
Mena zobrazená vo výsledku tejto funkcie závisí od nastavenia Jazyk a región (nachádza sa v Systémových nastaveniach v macOS 12 a staršom, v Systémových nastaveniach v macOS 13 a novšom a v Nastaveniach v iOS a iPadOS).
Príklad |
|---|
Predpokladajme, že zvažujete kúpu hypotetického cenného papiera. Cenný papier bol pôvodne vydaný 14. decembra 2008 (vydanie) so splatnosťou 30. júna 2015 (splatnosť), úroky sa vyplácajú iba pri splatnosti s ročnou sadzbou 6,5 % (ročná sadzba) na základe metódy 30/360 (každodenne), pričom výnos by mal byť 5,25 % (ročný výnos). Váš nákup sa uzavrie 1. mája 2009 (uzavretie). =PRICEMAT(“01.05.2009”; “30.06.2015”; “14.12.2008”; 0,065; 0,0525; 0) vráti približnú hodnotu 105.216355782734, ktorá predstavuje cenu na 100 $ nominálnej hodnoty, ktorá sa vyplatí v stanovenom výnose. |