Formulas and Functions
שינוי בקר זה יביא לטעינה מחדש של דף זה

COUPDAYBS

הפונקציה COUPDAYBS מחשבת את מספר הימים שבין תחילת התקופה של תשלום הקופון שבמהלכה מתרחשים הסילוק ותאריך הסילוק

COUPDAYBS‎(סילוק‬, ‪פרעון‬, ‪תדירות‬, ‪בסיס-ימים‬)‏‎

סילוק: ערך תאריך ושעה או מחרוזת תאריך המייצגים את תאריך יישוב הסחר, בדרך כלל יום אחד או יותר אחרי תאריך הסחר.

פרעון: ערך תאריך ושעה או מחרוזת תאריך המייצגים את מועד הפרעון של נייר הערך. פרעון חייב להופיע אחרי התאריך שהוגדר עבור סילוק.

תדירות: ערך מודאלי המציין את מספר תשלומי הקופונים מדי שנה.

שנתי (1):  תשלום אחד בשנה.

חצי-שנתי (2):  שני תשלומים בשנה.

רבעוני (4):  ארבעה תשלומים בשנה.

בסיס-ימים: ערך מודאלי אופציונלי המגדיר את מספר הימים בחודש ובשנה (מוסכמת בסיס-ימים) המשמשים בחישובים.

30/360‏ (0 או הושמט): 30 ימים בחודש, 360 ימים בשנה, לפי שיטת ה‑NASD לחישוב תאריכים החלים ב‑31 בחודש.

בפועל/בפועל (1): הימים בפועל בכל חודש, הימים בפועל בכל שנה.

בפועל/360 ‏(2): הימים בפועל בכל חודש, 360 ימים בשנה.

בפועל/365 ‏(3): הימים בפועל בכל חודש, 365 ימים בשנה.

30 א׳/360‏ (4): 30 ימים בחודש, 360 ימים בשנה, לפי השיטה האירופית לחישוב תאריכים החלים ב‑31 בחודש.

‏דוגמה

נניח שהינך שוקל/ת לרכוש נייר ערך היפותטי. תאריך הסילוק של הרכישה יחול בשני באפריל, 2010 (סילוק), מועד הפרעון של האג״ח יחול ב‑31 בדצמבר 2015 (פרעון), והריבית תשולם באופן רבעוני (תדירות) בהתאם לימים בפועל בלוח השנה (בסיס-ימים).

‏‎=COUPDAYBS("2/4/2010","31/12/2015",4, 1)‎ תחזיר את הערך 2, מאחר ששני ימים מפרידים בין מועד התשלום של הקופון האחרון ב‑31 במרץ, 2010 ובין תאריך הסילוק בשני באפריל, 2010. זה יהיה מספר הימים שייכלל בחישוב הריבית הנצברת שתתווסף למחיר הרכישה של האג״ח.

מידע נוסף:COUPDAYSCOUPDAYSNC
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.
מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.