Formulas and Functions
Tämän toiminnon muokkaaminen lataa tämän sivun uudelleen

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA-funktio palauttaa korkopäivien määrän korkokauden alusta korkojen tilityspäivään.

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA(tilityspäivä; erääntymispäivä; taajuus; päivien laskentaperuste)

tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen.

erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.

taajuus: Modaalinen arvo, joka määrittää vuosittaisten koronmaksukertojen määrän.

vuosittain (1):  Yksi maksu vuodessa.

puolivuosittain (2):  Kaksi maksua vuodessa.

neljännesvuosittain (4):  Neljä maksua vuodessa.

päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).

30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.

todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.

todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.

30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

Esimerkki

Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen arvopaperin ostamista. Ostos maksetaan 2. huhtikuuta 2010 (tilityspäivä) ja arvopaperi erääntyy 31. joulukuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperi maksaa korkoa neljännesvuosittain (taajuus) todellisiin kalenteripäiviin perustuen (päivien laskentaperuste).

=KORKOPÄIVÄT.ALUSTA("2.4.2010"; "31.12.2015"; 4; 1) palauttaa 2, koska viimeisimmän koronmaksupäivän 31.3.2010 ja tilityspäivän 2.4.2010 välillä on 2 päivää. Tämä on karttuneen koron laskemiseen käytettävien päivien määrä. Korko lisätään arvopaperin kauppahintaan.

Katso myösKORKOPÄIVÄTKORKOPÄIVÄT.SEURAAVA
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.
Oliko tästä hyötyä?
Merkkien enimmäismäärä: 250
Merkkien enimmäismäärä on 250.
Kiitos palautteestasi.
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.