Formulas and Functions
Po úpravě tohoto prvku se tato stránnka automaticky zaktualizuje

COUPDAYSNC

Funkce COUPDAYSNC vrátí počet dnů mezi datem vypořádání a koncem období placení úroků, v němž k vypořádání dojde.

COUPDAYSNC(vypořádání; splatnost; frekvence; dny-základu)

vypořádání: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum vypořádání obchodu, obvykle jeden či více dní po datu uzavření obchodu.

splatnost: Hodnota data/času nebo řetězec data určující datum, kdy cenný papír dosáhne splatnosti. Datum určené hodnotou splatnost musí být pozdější než datum určené hodnotou vypořádání.

frekvence: Modální hodnota určující každoroční počet kupónových plateb.

ročně (1):  Jedna platba za rok.

pololetně (2):  Dvě platby za rok.

čtvrtletně (4):  Čtyři platby za rok.

dny-základu: Nepovinná modální hodnota, která určuje počty dnů v měsíci a roce používané ve výpočtech (podle konvence dny-základu).

30/360 (0 nebo vynecháno): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita metoda NASD.

skutečné/skutečné (1): Skutečný počet dnů v každém měsíci a roce.

skutečné/360 (2): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 360 dnů v roce.

skutečné/365 (3): Skutečný počet dnů v každém měsíci a 365 dnů v roce.

30E/360 (4): 30 dnů v měsíci, 360 dnů v roce, pro data připadající na 31. den v měsíci je použita evropská metoda.

Příklad

Předpokládejte, že zvažujete koupi hypotetického cenného papíru. Koupě bude vypořádána 2. dubna 2010 (vypořádání), cenný papír dosáhne splatnosti 31. prosince 2015 (splatnost) a úrok je vyplácen čtvrtletně (frekvence) na základě skutečného počtu kalendářních dnů (dny-základu).

Vzorec =COUPDAYSNC("2. 4. 2010"; "31. 12. 2015"; 4; 1) vrátí hodnotu 89, protože mezi datem vypořádání 2. dubna 2010 a příštím datem platby úroků 30. června 2010 je 89 dnů.

Viz takéCOUPDAYSCOUPDAYBS
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.
Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.