Библиотека для анализа брокерских отчетов + утилиты для подготовки налоговой отчетности
$ pip3 install investments --upgrade --user
или с помощью uv
Расчет прибыли Interactive Brokers для уплаты налогов для резидентов РФ
- расчет сделок по методу ФИФО, учет даты расчетов (settle date)
- конвертация по курсу ЦБ
- поддержка валют USD, RUB, EUR, CNH(CNY), AUD, GBP, CAD, CZK, DKK, HKD, HUF, YEN, KRW, NOK, PLN, SGD, ZAR, SEK, CHF, TRY
- раздельный результат сделок по акциям и опционам + дивиденды
- учёт начисленных процентов на остаток по счету
- учёт комисий по сделкам
- пока НЕ поддерживаются валюты ILS, MXN, NZD
- пока НЕ поддерживаются сплиты
- пока НЕ поддерживаются сделки Forex, сделка пропускается и выводится сообщение о том, что это может повлиять на итоговый отчет
Пример отчета:
$ python3 -m investments.ibtax --activity-reports-dir /path/to/activity/dir --confirmation-reports-dir /path/to/confirmation/dir
Отчеты activity & confirmation должны:
- быть выгружены из IB в формате CSV
- лежать в разных директориях (см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)
$ python3 -m investments.ibtax --verbose --activity-reports-dir /path/to/activity/dir --confirmation-reports-dir /path/to/confirmation/dir
$ python3 -m investments.ibtax --save-to /path/to/ibtax-report.pdf --activity-reports-dir /path/to/activity/dir --confirmation-reports-dir /path/to/confirmation/dir
Утилита для подготовки отчёта о движении денежных средств по счетам у брокера Interactive Brokers (USA) для резидентов РФ
- выводит отчёт по каждой валюте счёта отдельно
- вывод максимально приближен к форме отчёта о ДДС
Пример отчета:
$ python3 -m investments.ibdds --activity-report-filepath /path/to/activity/report.csv
Отчет activity должен:
- быть выгружен из IB в формате CSV
- отражать активность за один год (см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)
Для работы нужно выгрузить из личного кабинета два типа отчетов: Activity statement (сделки, дивиденды, информация по инструментам и т.п.) и Trade Confirmation (settlement date, необходимая для правильной конвертации сумм по курсу ЦБ)
Отчёты должны быть названы так, чтобы сортировались естественным образом по годам начиная от старого к новому. Такого можно достичь называя файлик номером года (например 2019.csv).
Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Default Statements > Activity
Выбрать Format: CSV и скачать данные за все доступное время (Perioid: Annual для прошлых лет + Period: Year to Date для текущего года)
Обязательно выгрузите отчеты за все время существования вашего счета!
Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Flex Queries > Trade Confirmation Flex Query и создать новый тип отчетов, выбрав в Sections > Trade Confirmation все пункты в группе Executions, остальные настройки - как на скриншоте:
После этого в Reports / Tax Docs > Custom Statements выгрузите отчеты за все время существования вашего счета, используя Custom date range периодами по 1 году (больше IB поставить не дает):
- Install uv
- Clone & modify & run
$ git clone https://github.com/cdump/investments
$ cd investments
$ uv sync
$ uv run ibtax
usage: ibtax [-h] --activity-reports-dir ACTIVITY_REPORTS_DIR --confirmation-reports-dir CONFIRMATION_REPORTS_DIR [--cache-dir CACHE_DIR] [--years YEARS] [--verbose]
ibtax: error: the following arguments are required: --activity-reports-dir, --confirmation-reports-dir
$ vim investments/ibtax/ibtax.py # edit main file for example
$ uv run ibtax # run updated version