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GIORNI.CED.INIZ.LIQ

La funzione GIORNI.CED.INIZ.LIQ restituisce il numero di giorni tra l’inizio del periodo di pagamento delle cedole in cui avviene la liquidazione e la data di liquidazione.

GIORNI.CED.INIZ.LIQ(liquidazione; scadenza; num_rate; base_giorni)

liquidazione: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data di liquidazione dello scambio, normalmente uno o più giorni dopo la data dello scambio.

scadenza: un valore data/ora o stringa data che rappresenta la data in cui il titolo giunge a scadenza. scadenza deve essere successivo alla data indicata per liquidazione.

num_rate: un valore modale che specifica il numero di pagamenti di cedole per ogni anno.

annuale (1):  un pagamento l’anno.

semestrale (2):  due pagamenti l’anno.

trimestrale (4):  quattro pagamenti l’anno.

base_giorni: un valore modale facoltativo che specifica il numero di giorni per mese e giorni per anno (convenzione base_giorni) utilizzati nei calcoli.

30/360 (0 o omesso): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo NASD per le date che ricorrono il 31 del mese.

effettivo/effettivo (1): giorni effettivi in ciascun mese, giorni effettivi in ciascun anno.

effettivo/360 (2): giorni effettivi in ciascun mese, 360 giorni in un anno.

effettivo/365 (3): giorni effettivi in ciascun mese, 365 giorni in un anno.

30E/360 (4): 30 giorni in un mese, 360 giorni in un anno, utilizzando il metodo Europeo per le date che ricorrono il 31 del mese.

Esempio

Supponi di voler acquistare un ipotetico titolo. L’acquisto avverrà il 2 aprile 2010 (liquidazione), l’obbligazione scadrà il 31 dicembre 2015 (scadenza) e paga gli interessi trimestralmente (num_rate) sulla base dei giorni reali del calendario (base_giorni).

=GIORNI.CED.INIZ.LIQ("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) restituisce 2, poiché vi sono due giorni tra l’ultima data di pagamento delle cedole (31 marzo 2010) e la data di liquidazione (2 aprile 2010). Questo valore indica il numero di giorni inclusi nel calcolo degli interessi accumulati da aggiungere al prezzo di acquisto dell’obbligazione.

Consulta ancheGIORNI.CEDGIORNI.CED.NUOVA
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