COUPDAYBS

Fungsi COUPDAYBS menghasilkan jumlah hari antara awal periode kupon saat pelunasan dan tanggal pelunasan.

COUPDAYBS(settle, maturity, frequency, days-basis)

settle: Nilai tanggal/waktu atau string tanggal yang mewakili tanggal pelunasan transaksi, biasanya satu atau beberapa hari setelah tanggal transaksi.

maturity: Nilai tanggal/waktu atau string tanggal yang mewakili tanggal sekuritas jatuh tempo. maturity harus setelah tanggal yang ditetapkan untuk settle.

frequency: Nilai modalitas yang menentukan jumlah kupon atau pembayaran tiap tahun.

annual (1): Satu pembayaran per tahun.

semiannual (2): Dua pembayaran per tahun.

quarterly (4): Empat pembayaran per tahun.

days-basis: Nilai modalitas opsional yang menentukan jumlah hari per bulan dan hari per tahun (konvensi days-basis) yang digunakan di dalam penghitungan.

30/360 (0 or omitted): 30 hari dalam sebulan, 360 hari dalam setahun, menggunakan metode NASD untuk tanggal yang jatuh pada hari ke-31 dalam satu bulan.

actual/actual (1): Jumlah hari dalam setiap bulan, jumlah hari dalam setahun.

actual/360 (2): Jumlah hari dalam setiap bulan, 360 hari dalam setahun.

actual/365 (3): Jumlah hari dalam setiap bulan, 365 hari dalam setahun.

30E/360 (4): 30 hari dalam sebulan, 360 hari dalam setahun, menggunakan metode Eropa untuk tanggal yang jatuh pada hari ke-31 dalam satu bulan.

Contoh
Anggap Anda mempertimbangkan pembayaran sekuritas hipotetis. Pembelian akan diselesaikan pada 2 April 2010 (settle), obligasi jatuh tempo pada 31 Desember 2015 (maturity), dan membayar bunga secara triwulan (frequency) pada basis hari kalender aktual (days-basis). =COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) menghasilkan 2, karena ada 2 hari antara tanggal pembayaran kupon terakhir pada 31 Maret 2010, dan tanggal pelunasan pada 2 April 2010. Ini dapat berupa jumlah hari yang disertakan dalam komputasi bunga terhitung yang akan ditambahkan ke harga pembelian obligasi.

Contoh

Anggap Anda mempertimbangkan pembayaran sekuritas hipotetis. Pembelian akan diselesaikan pada 2 April 2010 (settle), obligasi jatuh tempo pada 31 Desember 2015 (maturity), dan membayar bunga secara triwulan (frequency) pada basis hari kalender aktual (days-basis).

=COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) menghasilkan 2, karena ada 2 hari antara tanggal pembayaran kupon terakhir pada 31 Maret 2010, dan tanggal pelunasan pada 2 April 2010. Ini dapat berupa jumlah hari yang disertakan dalam komputasi bunga terhitung yang akan ditambahkan ke harga pembelian obligasi.

Lihat jugaCOUPDAYS COUPDAYSNC

Bermanfaat?

Bantuan Formula dan Fungsi

COUPDAYBS