Formulas and Functions
سيؤدي تعديل زر التحكم إلى إعادة تحميل هذه الصفحة تلقائيًا

COUPDAYS

دالة COUPDAYS تُرجِع عدد الأيام الموجودة في مدة القسيمة في التسوية المستحقة.

COUPDAYS(على أساس الأيام ,التكرار ,الاستحقاق ,التسوية)

التسوية: قيمة تاريخ/وقت أو سلسلة تاريخ تمثل تاريخ تسوية التداول، وعادةً ما يكون يومًا واحدًا أو أكثر بعد تاريخ التداول.

الاستحقاق: قيمة التاريخ/الوقت أو سلسلة التاريخ تمثل تاريخ استحقاق السند المالي. الاستحقاق يجب أن يقع بعد التاريخ المحدد للتسوية.

التكرار: قيمة شكلية تحدد عدد أقساط القسيمة كل سنة.

سنوي (1):  قسط واحد في السنة.

نصف سنوي (2):  قسطان في السنة.

ربع سنوي (4):  أربعة أقساط في السنة.

على أساس الأيام: قيمة شكلية اختيارية تحدد عدد أيام الشهر وأيام السنة (بناءً على حسب الأيام) المستخدمة في الحسابات.

30‏/360 ‏(0 أو تم حذفه): في الشهر 30 يومًا، في السنة 360 يومًا، باستخدام طريقة NASD للتواريخ التي تقع في اليوم الـ 31 من الشهر.

الفعلي/الفعلي (1): الأيام الفعلية في كل شهر، الأيام الفعلية في كل سنة.

الفعلي/360 ‏(2): الأيام الفعلية في كل شهر، 360 يومًا في السنة.

الفعلي/365 ‏(3): الأيام الفعلية في كل شهر، 365 يومًا في السنة.

30 أوربي/360 ‏(4): في الشهر 30 يومًا، في السنة 360 يومًا، باستخدام الطريقة الأوروبية للتواريخ التي تقع في اليوم الـ 31 من الشهر.

مثال

بفرض أنك تفكر في شراء سند مالي افتراضي. ستتم تسوية الشراء في 2 إبريل 2010 (التسوية)، ويتم استحقاق السند في 31 ديسمبر 2015 (الاستحقاق)، ويتم تسديد الفائدة الربع سنوية (التكرار) على أساس أيام التقويم الفعلي (على أساس الأيام).

‎=COUPDAYS("2/4/2010", "31/12/2015", 4, 1) تُرجِع 91، حيث يوجد 91 يومًا في مدة القسيمة تبدأ في 1 أبريل 2010 وتنتهي في 30 يونيو 2010. هذه هي المدة التي تقع فيها التسوية.

انظر أيضًاCOUPDAYBSCOUPDAYSNC
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.
هل كان هذا مفيدًا؟
الحد الأقصى للأحرف: 250
الحد الأقصى للأحرف 250.
شكرًا على ملاحظاتك.
Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.